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国民信托-张旅集团重整财务投资集合资金信托计划成立公告（第二期）

尊敬的委托人：

您好!

感谢您委托我司设立“国民信托-张旅集团重整财务投资集合资金信托计划”（以下简称“本信托计划”）。本信托于2025年12月18日15:00截止打款，第二期推介期结束，募集资金规模以实际到账金额为准。本信托计划第二期募集完成日为2025年12月18日。

（一）推介机构名称

本信托计划推介机构为国民信托有限公司。

（二）杠杆水平

本信托计划不设结构化。

（三）资金投向

本信托计划信托资金用于作为财务投资人参与张家界旅游集团股份有限公司（证券代码：000430.SZ，以下简称“ST张股”或“张旅集团”）重整财务投资（获得张旅集团转增股票）、投资货币基金鑫元安鑫宝A(001526)（不超过信托计划总额的5%）、认购信托业保障基金、支付信托费用（第一年信托报酬），信托资金主要用于缴纳张旅集团重整投资履约保证金及支付后续投资款，重整投资款预计为2409万元，预计获得张旅集团股票数量为330万股，约占重整后张旅集团总股本的比例为0.4074%（最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至受托人指定证券账户的股份数量为准）。闲置资金可以用于投资货币基金、银行存款等高流动性、低风险的产品。

（四）保管安排

本信托计划资金保管人为中信银行股份有限公司天津分行。

（五）信托财产专户信息

详见信托合同。

我司作为本信托计划的受托人，将严格按照信托文件约定，恪尽职守，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为受益人的利益最大化服务。

若您希望了解本信托计划的运行情况或我司将推出的其他信托产品，敬请拨打我司客服电话：800-990-1888或400-779-1888，或登录我司网站www.natrust.cn查询。

感谢您对国民信托的信任和支持！

特此公告。

国民信托有限公司

2025年12月18日