| 日期 | T日单位净值（元/份） | T日累计单位净值 （元/份） | T日万份收益（元） | T日七日年化收益率（%） | 累计净值增长率（%） |
| 2025/9/23 | 0.7028 | 2.663% | |||
| 2025/9/22 | 0.7012 | 2.677% | |||
| 2025/9/21 | 0.7024 | 2.685% | |||
| 2025/9/20 | 0.7023 | 2.682% | |||
| 2025/9/19 | 0.7347 | 2.68% | |||
| 2025/9/18 | 0.7381 | 2.676% | |||
| 2025/9/17 | 0.7596 | 2.664% | |||
| 2025/9/16 | 0.7289 | 2.641% | |||
| 2025/9/15 | 0.7160 | 2.669% | |||
| 2025/9/14 | 0.6972 | 2.659% |
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