| 日期 | T日单位净值（元/份） | T日累计单位净值 （元/份） | T日万份收益（元） | T日七日年化收益率（%） | 累计净值增长率（%） |
| 2025/9/2 | 0.6241 | 2.305% | |||
| 2025/9/1 | 0.5350 | 2.352% | |||
| 2025/8/31 | 0.5351 | 2.448% | |||
| 2025/8/30 | 0.5351 | 2.543% | |||
| 2025/8/29 | 0.7135 | 2.639% | |||
| 2025/8/28 | 0.7135 | 2.639% | |||
| 2025/8/27 | 0.7136 | 2.687% | |||
| 2025/8/26 | 0.7136 | 2.735% | |||
| 2025/8/25 | 0.7137 | 2.783% | |||
| 2025/8/24 | 0.7138 | 2.783% |
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