| 日期 | T日单位净值（元/份） | T日累计单位净值 （元/份） | T日万份收益（元） | T日七日年化收益率（%） | 累计净值增长率（%） |
| 2025/9/2 | 0.7200 | 2.584% | |||
| 2025/9/1 | 0.6471 | 2.631% | |||
| 2025/8/31 | 0.6103 | 2.722% | |||
| 2025/8/30 | 0.6103 | 2.828% | |||
| 2025/8/29 | 0.7727 | 2.943% | |||
| 2025/8/28 | 0.7637 | 2.982% | |||
| 2025/8/27 | 0.7681 | 3.042% | |||
| 2025/8/26 | 0.8089 | 3.098% | |||
| 2025/8/25 | 0.8159 | 3.144% | |||
| 2025/8/24 | 0.8094 | 3.164% |
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