| 日期 | T日单位净值（元/份） | T日累计单位净值 （元/份） | T日万份收益（元） | T日七日年化收益率（%） | 累计净值增长率（%） |
| 2025/4/25 | 1.0045 | 1.0045 | |||
| 2025/4/24 | 1.0047 | 1.0047 | |||
| 2025/4/23 | 1.0046 | 1.0046 | |||
| 2025/4/22 | 1.0058 | 1.0058 | |||
| 2025/4/21 | 1.0063 | 1.0063 | |||
| 2025/4/18 | 1.0056 | 1.0056 | |||
| 2025/4/17 | 1.0053 | 1.0053 | |||
| 2025/4/16 | 1.0067 | 1.0067 | |||
| 2025/4/15 | 1.0032 | 1.0032 | |||
| 2025/4/14 | 1.0034 | 1.0034 |
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