| 日期 | T日单位净值（元/份） | T日累计单位净值 （元/份） | T日万份收益（元） | T日七日年化收益率（%） | 累计净值增长率（%） |
| 2025/12/12 | 1.0022 | ||||
| 2025/12/5 | 1.002 | ||||
| 2025/11/28 | 1.0013 | ||||
| 2025/11/21 | 1.0009 | ||||
| 2025/11/14 | 1.0005 | ||||
| 2025/11/7 | 1.0001 |
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